| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 11.05.2017 |
| Полное: | Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK» |
| Сокращенное: | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» |
| Наименование биржевого тикера: | AABK |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Тараккиёт, 2а |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Тараккиёт, 2а |
| Адрес электронной почты: | info@aab.uz |
| Официальный веб-сайт: | aаb.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан |
| Номер расчетного счета: | 10301000200009055001 |
| МФО: | 09055 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан на осуществление банковских операций №79 от 15.08.2009г. (перерегистрация за №79 от 31.12.2011г., №79 от 20.09.2014г.) |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | ИНН банка - 207018693 (Государственная налоговая инспекция Яшнабадского района города Ташкента) |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 22921172 |
| ОКЭД | 96120 |
| СОАТО: | 1726290 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 32% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 177% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 67% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 22% |
| Коэффициент обновления основных фондов | - |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 22% |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 35,20 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 14,08% |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Абдурайимов Боходир Турсинович | Генеральный директор СП ООО «Inter Asia Trade» | Общее собрание акционеров | избран |
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Алимов Алишер Музаффарович | Генеральный директор ИП «Akwa Foods Impeks LTD» | Общее собрание акционеров | избран |
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Джураев Абдулла | Пенсионер | Общее собрание акционеров | избран |
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Касымов Амир-Cаид Сайдарифович | Директор ООО «Sirex Trade» | Общее собрание акционеров | избран |
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Мкртчян Овик Леонардович | Корпоративный консультант представи-тельства «Gor Investment Limited» | Общее собрание акционеров | избран |
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Усманов Джахонгир Мирджалилович | Генеральный директор СП ООО «Jet Profit» | Общее собрание акционеров | избран |
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Чеботарёва Наталья Владимировна | Главный бухгалтер ИП ООО “ASIA ALLIANCE GROUP” | Общее собрание акционеров | избран |
| 11.05.2016 | 11.05.2016 | Зияев Жавлон Алимжанович | Главный бухгалтер СК ООО «Sugurta Uz» | Общее собрание акционеров | избран |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | 30.12.2015 г., Рег.№ Р0840-10 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 100 632 711 шт, 25158177750 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка среди ограниченного круга лиц |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | 31.12.2015 |
| Дата окончания | 18.01.2016 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |
| Изменения в перечне филиалов | 9 | 25.04.2016 | 02.05.2016 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 18.05.2016 | 20.05.2016 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.05.2016 | 24.05.2016 |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 24.05.2016 | 24.05.2016 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.05.2016 | 24.05.2016 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.05.2016 | 31.05.2016 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 31.05.2016 | 02.06.2016 |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.10.2016 | 07.10.2016 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.10.2016 | 07.10.2016 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.08.2016 | 21.10.2016 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 16.11.2016 | 18.11.2016 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.11.2016 | 18.11.2016 |
| Изменения в перечне филиалов | 9 | 07.11.2016 | 28.11.2016 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.12.2016 | 05.12.2016 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 20 017 853 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 235 147 114 |
| 3. К получению из других банков | 104 569 780 |
| 4. Счета купли и продажи | |
| а. Ценные бумаги | 40 700 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 40 700 |
| 5 а. Инвестиции | 21 000 000 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |
| в. Инвестиции, чистые | 21 000 000 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | |
| а. Брутто кредиты | 669 411 643 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 34 366 685 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 10 109 495 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 693 668 833 |
| 8 а. Купленные векселя | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
| в. Купленные векселя, чистые | |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |
| 10. Основные средства, чистые | 34 514 046 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 3 733 880 |
| 12. Другое собственное имущество банка | |
| а. Инвестиции в недвижимость | |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | |
| 13. Другие активы | 20 106 999 |
| 14. Итого активов | 1 132 839 205 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 420 366 854 |
| 16.Сберегательные депозиты | 67 367 445 |
| 17. Срочные депозиты | 213 406 999 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | |
| 19. К оплате в другие банки | 88 632 778 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 1 528 051 |
| 24. Другие обязательства | 143 612 022 |
| 25. Итого обязательств | 930 914 149 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | |
| а. Акции - Обыкновенные | 124 166 125 |
| б.Акции - Привилегированные | |
| 27. Добавленный капитал | 3 381 137 |
| 28. Резервный капитал. | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 11 111 603 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | |
| б. Резерв на Девальвацию | |
| в. Другие резервы и фонды | 4 706 595 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 58 559 596 |
| 30. Итого собственного капитала | 201 925 056 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 1 132 839 205 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1 071 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 3 682 418 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 75 519 523 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 20 932 686 |
| л. Итого процентных доходов | 100 135 698 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 2 111 700 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 2 520 097 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 18 669 796 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 24 369 906 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 17 462 650 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 17 462 650 |
| л. Итого процентных расходов | 41 832 556 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 58 303 142 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 5 659 845 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 52 643 297 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 55 906 736 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 8 280 428 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 7 961 178 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 73 591 949 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 21 294 511 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 2 201 087 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 6 297 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 23 501 895 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 102 733 351 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 27 993 378 |
| б. Аренда и содержание | 4 470 433 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 407 004 |
| г. Административные расходы | 2 749 337 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 4 798 599 |
| е. Расходы на износ | 4 071 686 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 8 166 978 |
| з. Итого операционных расходов | 52 607 415 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 841 220 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 49 284 716 |
| а. Оценка налога на прибыль | 10 147 027 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 39 137 689 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 39 137 689 |
| Наименование аудиторской организации | ООО Аудиторская организация «PricewaterhouseCoopers» |
| Дата выдачи лицензии | 12.02.2008; ЦБ–14.02.2004 |
| Номер лицензии | 00492; ЦБ-9 |
| Вид заключения | Положительный |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 14.03.2017 |
| Номер аудиторского заключения | - |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Мухаммадиев Уткир, Асатуров Григорий |
| Копия аудиторского заключения |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2016 | ДП «SIS-TRAVEL» | Производственное оборудование | 295920000 | Совет Банка | приобрести на сумму 98640 долларов США производственное оборудование по упаковыванию пищевых и непищевых продуктов с нанесением флексографических рисунков из полимерных материалов и передать в лизинг ДП «SIS TRAVEL» на срок 36 месяцев под 16% годовых |
| 27.05.2016 | ДП «SIS-TRAVEL» | Выпуск контр-гарантии | 145967500 | Совет Банка | Предоставить контргарант исполнение обязательств ДП “SIS TRAVEL” в размере 50000 дол. США на 12 месяцев начиная с 28.06.2016г. согласно агентского соглашения между ДП “SIS TRAVEL” и ПАО «Авиакомпания Сибирь» от 01.01.2011г. № 03-01-NPSA-10370/1101 |
| 31.05.2016 | ДП «SIS-TRAVEL» | Гарантия | 292463000 | Совет Банка | продлить срок действия банковской гарантии до 05.08.2017г., предоставленной в размере 100 000,00 долларов США ДП «SIS TRAVEL» в пользу представительства в Узбекистане авиакомпании «Turkish Airlines» за № УХ-01-08/2896 от 12.08.2015г |
| 19.08.2016 | ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | Технологическое оборудование | 2208000000 | Совет Банка | передать право востребования банка по лизинг договорам, заключенным с СП ООО «TECHNO PLAST PROGRESS» от 08.05.2013г. №1-Л и от 18.06.2014г. №15-Л, ДП ООО «ABSOLUT LEASING» совместно с Алмазарским филиалом банка |
| 16.11.2016 | OOO «SIREX TRADE» | Поручительство | 1000000000 | Совет Банка | ООО «Sirex Trade» предоставить гарантию дополнительного залога по кредиту СП ООО «JET PROFIT» на 60 месяцев под 12% годовых в размере 2 млрд.сум на строительство спортивно-оздоровительного комплекса согласно кредитного договора от 29.09.2016 г. №101 |
| 05.12.2016 | ИП ООО «ASIA ALLIANCE GROUP» | Лизинг | 19198000000 | Совет Банка | осуществить покупку грузовых железно-дорожных контейнеров на сумму 367 000 000,00 российских рублей и передать их ИП ООО “ASIA ALLIANCE GROUP” в лизинг на 60 месяцев под 14% годовых |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| GOR INVESTMENT LIMITED | Великобритания, г.Лондон. | Акционер,владеющий более 20% от УК банка | 05.11.2009 |
| ДП ООО «Absolut Leasing» | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н, д.36 | Дочернее предприятие банка | 15.04.2010 |
| Абдурайимов Боходир Турсинович | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н | Член Совета | 11.05.2016 |
| Мкртчян Овик Леонардович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член Совета | 11.05.2016 |
| Джураев Абдулла | г.Ташкент, Алмазарский район | Член Совета | 11.05.2016 |
| Алимов Алишер Музаффарович | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н | Член Совета | 11.05.2016 |
| Касымов Амир-Cаид Сайдарифович | г.Ташкент, Алмазарский район | Член Совета | 11.05.2016 |
| Абдукахоров Икрам Абдухаликович | г.Ташкент, Яккасарайский район | Председатель Правления | 11.05.2016 |
| Хакимов Умиджон Абдухаликович | г.Ташкент, Яшнабадский район | Член Правления | 23.01.2015 |
| Ким Олег Ромоалдович | Г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Правления | 17.06.2015 |
| Шарипов Дилмурод Пулатович | Таш.обл., г.Чирчик | Член Правления | 29.09.2015 |
| Болтаев Ихтиёр | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член Правления | 24.08.2015 |
| Даниелян Гаянэ Феликсовна | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член Правления | 24.08.2015 |
| Газиев Шаиг Джамил оглы | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н | Член Правления | 02.04.2015 |
| ИП ООО «NEOGALENPHARM» | Таш. обл. Янгиюльский р-н, к/з Дустлик, Чортак, ул.Чорток, д.1 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале Банка | 05.11.2009 |
| ИП ООО «ASIA ALLIANCE GROUP» | г.Ташкент, ул. Тараккиёт дом 2 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале Банка | 15.04.2010 |
| ДП «SIS-TRAVEL» | г.Ташкент ул. У.Носира д.13-а | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале Банка | 05.11.2009 |
| ООО «SIREX TRADE» | г.Ташкент Яшнабадский р-н, ул. С.Азимова, 52 | Юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети Совета Банка | 11.06.2010 |
| СК ООО «SUG'URTA O'Z» | г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чиланзар, д 53а | Юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети Совета Банка | 09.09.2013 |
