| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 30.09.2020 |
| Полное: | Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK» |
| Сокращенное: | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» |
| Наименование биржевого тикера: | AABK |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а |
| Адрес электронной почты: | info@aab.uz |
| Официальный веб-сайт: | aаb.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан |
| Номер расчетного счета: | 10301000200009055001 |
| МФО: | 09055 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан на осуществление банковских операций №79 от 15.08.2009г. (перерегистрация за №79 от 31.12.2011г., №79 от 20.09.2014г., №79 от 21.10.2017г.) |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | ИНН банка - 207018693 (Государственная налоговая инспекция Яшнабадского района города Ташкента) |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 22921172 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726290 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 24% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 289% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 95% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 13% |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13% |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2019 | - | Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич | Заместитель директора Агентства по развитию государственно - частного партнерства при Министерстве финансов РУз | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 28.06.2019 | - | Ташпулатов Фарходжон Муродович | Первый заместитель хакима Ферганской области Республики Узбекистан по вопросам экономики и предпринимательства | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 28.06.2019 | - | Шадманкулов Шерзод Аблакулович | Начальник управления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 28.06.2019 | - | Шарипов Отабек Бекмуродович | Директор департамента стратегии развития и сбалансированности товарных рынков промышленной продукции Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 28.06.2019 | - | Юнусов Джахангир Баходирович | Заместитель Директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 28.06.2019 | 28.06.2019 | Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Заместитель директора Центра исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
| 28.06.2019 | 28.06.2019 | Ортиков Акмалхон Журахонович | Первый Заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
| 28.06.2019 | 28.06.2019 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | Заместитель начальника Ташкентского городского Управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
| 28.06.2019 | 28.06.2019 | Султанов Акбар Анваржанович | Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
| 28.06.2019 | 28.06.2019 | Хусанов Нодир Джумаевич | Заместитель Начальника Управления по международным связям Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
| 23.10.2019 | - | Шарипов Дилмурод Пулатович | Главный бухгалтер | Совет банка | Выведен из состава |
| 27.12.2019 | 27.12.2019 | Ходжаев Равшанжон Рустамович | Главный бухгалтер | Общее собрание акционеров | Избран |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | Р0840-12 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 109 926 405 шт. и 27 481 601 250,00 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | 11.01.2019 |
| Дата окончания | 18.01.2019 |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | P0901 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 50 000 шт. и 50 000 000 000 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | открытая подписка |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | 16.07.2019 |
| Дата окончания | 26.06.2020 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 08.01.2019 | 10.01.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.01.2019 | 15.01.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.03.2019 | 02.04.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.07.2019 | 09.07.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.08.2019 | 07.08.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.08.2019 | 05.09.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.11.2019 | 07.11.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 12.11.2019 | 14.11.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 02.12.2019 | 04.12.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.12.2019 | 19.12.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.12.2019 | 28.12.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.07.2019 | 09.07.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.07.2019 | 09.07.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 27.12.2019 | 28.12.2019 |
| Изменения в перечне филиалов | 9 | 05.04.2019 | 06.04.2019 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 11.01.2019 | 14.01.2019 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 28.06.2019 | 29.06.2019 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 07.10.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.04.2019 | 14.04.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2019 | 09.07.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.12.2019 | 30.12.2019 |
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 208 751 420 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 258 994 704 | ||
| 3. К получению из других банков, чистые | 92 720 917 | ||
| 3.1. К получению из других банков, брутто | 92 720 917 | ||
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 4. Счета купли и продажи, чистые | |||
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | |||
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 6. Инвестиции, чистые | 577 000 | ||
| 6.1. Инвестиции, брутто | 577 000 | ||
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
| 7.2. Резерв возможных убытков | |||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1 506 543 088 | ||
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 1 526 228 427 | ||
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 19 685 339 | ||
| 9. Купленные векселя, чистые | |||
| 9.1. Купленные векселя, брутто | |||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 11. Основные средства, чистые | 114 490 488 | ||
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 19 524 492 | ||
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | 19 241 358 | ||
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | 438 664 | ||
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | 155 530 | ||
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | 15 165 239 | ||
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | 1 949 940 | ||
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | 13 215 299 | ||
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
| 14. Другие активы, чистые | 42 551 540 | ||
| 14.1. Другие активы, брутто | 42 666 922 | ||
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | 115 382 | ||
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
| 15. Итого активов | 2 259 318 888 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 612 496 915 | ||
| 17. Срочные депозиты | 991 080 286 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||
| 19. К оплате в другие банки | 12 000 000 | ||
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 333 326 916 | ||
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
| 23. Субординированные долговые обязательства | |||
| 24. Начисленные проценты к оплате | 8 364 932 | ||
| 25. Начисленные налоги к оплате | 107 425 | ||
| 26. Клиринговые трансакции | 309 548 | ||
| 27. Другие обязательства | 16 634 855 | ||
| 28. Итого обязательств | 1 974 320 877 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | 167 481 601 | ||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 167 481 601 | ||
| 29.2. Акции - Привилегированные | |||
| 30. Добавленный капитал | 4 014 492 | ||
| 31. Резервный капитал. | 47 697 741 | ||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | 21 301 724 | ||
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 17 356 281 | ||
| 31.3. Резерв на Девальвацию | |||
| 31.4. Другие резервы и фонды | 9 039 736 | ||
| 32. Нераспределенная прибыль | 65 804 177 | ||
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | 37 673 212 | ||
| 33. Итого собственного капитала | 284 998 011 | ||
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 2 259 318 888 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 43 849 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 1 551 791 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 2 999 706 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 229 628 165 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 63 282 893 |
| л. Итого процентных доходов | 297 506 404 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 578 357 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 120 368 614 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 512 195 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 121 459 166 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 7 909 649 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 62 577 608 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 70 487 257 |
| л. Итого процентных расходов | 191 946 423 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 105 559 981 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 13 397 781 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 92 162 200 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 111 927 093 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 14 589 865 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2 581 858 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 20 154 359 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 149 253 175 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 46 293 684 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 3 288 181 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 162 397 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 49 744 262 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 191 671 113 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 94 708 166 |
| б. Аренда и содержание | 14 409 078 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 2 159 718 |
| г. Административные расходы | 6 992 771 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 5 574 605 |
| е. Расходы на износ | 12 215 741 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 4 650 605 |
| з. Итого операционных расходов | 140 710 684 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 73 281 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 50 887 148 |
| а. Оценка налога на прибыль | 10 266 471 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 40 620 677 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 40 620 677 |
| Наименование аудиторской организации | Аудиторская фирма «Deloitte & Touche» |
| Дата выдачи лицензии | 05.04.2019 |
| Номер лицензии | №00776 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 30.04.2020 |
| Номер аудиторского заключения | - |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Аюпов Эркин Шавкатович |
| Копия аудиторского заключения** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 28.06.2019 |
| Ортиков Акмалхон Журахонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 28.06.2019 |
| Рустамов Бахтиёр Равшанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 28.06.2019 |
| Султанов Акбар Анваржанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 28.06.2019 |
| Хусанов Нодир Джумаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 28.06.2019 |
| Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Правления | 10.09.2019 |
| Хакимов Умиджон Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 25.01.2018 |
| Хажимуратов Шерзод Юлдашович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 06.06.2018 |
| Шерматов Мансур Нигматович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 27.08.2018 |
| Норкулов Обиджон Одилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 27.08.2018 |
| Ходжаев Равшанжон Рустамович | Республика Узбекистан, Ташкентская область | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 27.12.2019 |
| Даниелян Гаянэ Феликсовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 30.08.2018 |
| Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 6 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 11.10.2018 |
| ДП ООО "Absolut Leasing" | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чиланзар,53А | Дочернее предприятие банка | 15.04.2010 |
| ООО «INTERAKTIV PROGRESS MIKROKREDIT TASHKILOTI» | г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Сагбон, д.363б | Юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся членом правления Банка | 05.06.2018 |
| Юридические лица, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которых владеет Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Республика Узбекистан | Юридические лица, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которых владеет Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 11.10.2018 |
