| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
7 946 962,20
|
9 915 751,50
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
2 535 114,90
|
2 715 514,40
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) |
012
|
5 411 847,30
|
7 200 237,10
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
18 318,70
|
18 318,70
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
9 770,00
|
11 601,90
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) |
022
|
8 548,70
|
6 716,80
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: |
030
|
20 404 094,20
|
20 721 544,00
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
18 120 952,80
|
19 146 411,10
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
1 199 999,80
|
1 199 999,80
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
1 083 141,60
|
375 133,10
|
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
|
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
5 620 855,70
|
4 996 037,50
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
654 287,90
|
552 202,10
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
|
4 399 946,70
|
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130
|
32 099 633,80
|
37 876 684,20
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: |
140
|
351 474,30
|
424 888,20
|
| Материалы (1000, 1500, 1600) |
150
|
351 474,30
|
424 888,20
|
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) |
160
|
|
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
170
|
130 876,70
|
83 479,80
|
| Отсроченные расходы (3200) |
180
|
|
|
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) |
190
|
10 950 363,60
|
5 492 217,10
|
| из нее: просроченная |
191
|
|
|
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) |
200
|
6 494 709,40
|
1 884 873,50
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) |
210
|
186 837,70
|
434 906,50
|
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) |
220
|
6 307 871,70
|
1 449 967,00
|
| Задолженность страхователей (4030) |
230
|
1 613 530,60
|
752 159,70
|
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) |
240
|
4 693 634,10
|
385 456,00
|
| Задолженность перестрахователей (4050) |
250
|
707,00
|
88 389,00
|
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) |
260
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность перестраховщиков (4060) |
270
|
0,00
|
223 962,30
|
| Ссуды по страхованию жизни (4070) |
280
|
0,00
|
0,00
|
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) |
290
|
0,00
|
0,00
|
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) |
300
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
310
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
320
|
0,00
|
0,00
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
330
|
0,00
|
573,20
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
340
|
1 429 532,40
|
911 537,80
|
| Авансовые платежи в бюджет (4400) |
350
|
739 590,80
|
393 659,90
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
360
|
106 646,90
|
0,00
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
370
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
380
|
230 888,30
|
334 799,20
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
390
|
1 948 995,80
|
1 966 773,50
|
| Резервы по сомнительным долгам (4900) |
400
|
0,00
|
0,00
|
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: |
410
|
1 992 778,20
|
1 341 432,10
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
420
|
151,80
|
461,00
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
430
|
1 334 033,30
|
744 617,60
|
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
440
|
550 642,10
|
444 486,50
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
450
|
107 951,00
|
151 867,00
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
460
|
6 787 586,10
|
9 453 924,70
|
| Прочие текущие активы (5900) |
470
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) |
480
|
20 213 078,90
|
16 795 941,90
|
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) |
490
|
52 312 712,70
|
54 672 626,10
|
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
500
|
8 000 000,00
|
8 000 000,00
|
| Добавленный капитал (8400) |
510
|
1 873 485,50
|
1 873 485,50
|
| Резервный капитал (8500) |
520
|
2 276 423,60
|
3 040 895,40
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
530
|
0,00
|
0,00
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
540
|
2 756 611,40
|
2 939 126,70
|
| Целевые поступления (8800) |
550
|
1 929,20
|
1 929,20
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
560
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) |
570
|
14 908 449,70
|
15 855 436,80
|
| II. Страховые резервы |
|
|
|
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) |
580
|
33 784 633,80
|
35 458 618,20
|
| Резерв незаработанной премии (8010) |
590
|
16 733 084,60
|
18 165 126,40
|
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) |
600
|
2 558 459,90
|
2 611 668,30
|
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) |
610
|
2 925 402,00
|
3 310 919,50
|
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) |
620
|
2 465 928,90
|
2 634 247,20
|
| Резерв несоответствия активов (8050) |
630
|
9 101 758,40
|
8 736 656,80
|
| Резерв катастроф (8060) |
640
|
0,00
|
0,00
|
| Резерв колебания убыточности (8070) |
650
|
0,00
|
0,00
|
| Резервы по страхованию жизни (8090) |
660
|
|
|
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) |
670
|
1 169 746,30
|
603 285,10
|
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) |
680
|
534 952,00
|
498 495,80
|
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) |
690
|
0,00
|
0,00
|
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) |
700
|
634 794,30
|
104 789,30
|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) |
710
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) |
720
|
32 614 887,50
|
34 855 333,10
|
| Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 |
730
|
176 438,80
|
99 755,70
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) |
731
|
176 438,80
|
99 755,70
|
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) |
740
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) |
750
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) |
760
|
|
|
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) |
770
|
|
|
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) |
780
|
|
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) |
790
|
|
|
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) |
800
|
|
|
| Депо премии перестраховщиков (7070) |
810
|
|
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) |
820
|
|
|
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) |
830
|
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
840
|
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
850
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
860
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
870
|
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
880
|
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
890
|
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
900
|
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
910
|
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
920
|
176 438,80
|
99 755,70
|
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) |
930
|
4 612 936,70
|
3 862 100,50
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) |
931
|
4 609 848,90
|
3 859 368,00
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
932
|
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) |
940
|
202 372,40
|
163 362,00
|
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) |
950
|
3 647 795,90
|
2 559 132,40
|
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) |
960
|
|
|
| Задолженность страхователям (6030) |
970
|
35 568,20
|
56 108,70
|
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) |
980
|
1 477 415,20
|
570 973,50
|
| Задолженность перестрахователям (6050) |
990
|
0,00
|
409 468,90
|
| Задолженность перестраховщикам (6060) |
1000
|
2 173 746,00
|
1 550 010,50
|
| Депо премии перестраховщиков (6070) |
1010
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) |
1020
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) |
1030
|
-38 933,50
|
-38 933,50
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
1040
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
1050
|
0,00
|
0,00
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
1060
|
137,20
|
0,00
|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
1070
|
|
0,00
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
1080
|
|
0,00
|
| Полученные авансы (6300) |
1090
|
635 110,60
|
570 771,90
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
1100
|
56 608,60
|
31 012,30
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
1110
|
46 823,40
|
243 941,20
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
1120
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность учредителям (6600) |
1130
|
0,00
|
135 000,00
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
1140
|
23 407,80
|
128 993,40
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
1150
|
0,00
|
0,00
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
1160
|
218,10
|
0,00
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
1170
|
2 732,50
|
2 732,50
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
1180
|
-2 269,80
|
27 154,80
|
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) |
1190
|
4 789 375,50
|
3 961 856,20
|
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) |
1200
|
52 312 712,70
|
54 672 626,10
|
