| Орган эмитента, утвердивший отчет | “Трастбанк” ХАБ акциядорларининг умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 23.05.2022 |
| Полное: | “Трастбанк” хусусий акциядорлик банки |
| Сокращенное: | “Трастбанк” ХАБ |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навоий кўчаси, 7 уй |
| Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100011, Тошкент шаҳар, Навоий кўчаси, 7 уй |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | “Трастбанк” ХАБ Амалиёт бошқармаси |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Давлат солиқ инспекцияси |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 125.1 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 17.1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 376.6 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 26.6 |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 20.6 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1082 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 108,2 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15.0 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 340614053 | 112722895 | 227891158 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 1859121231 | 1566363768 | 292757463 |
| 3. К получению из других банков, чистые | 172999095 | 129060939 | 43938156 |
| 3.1. К получению из других банков, брутто | 173020792 | 129060939 | 43959853 |
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | 21697 | 0 | 21697 |
| 4. Счета купли и продажи, чистые | 1142091159 | 1142091159 | 0 |
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | 1159793657 | 1159793657 | 0 |
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | -17702498 | -17702498 | 0 |
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | 43 | 43 | |
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 6. Инвестиции, чистые | 267886121 | 267886121 | |
| 6.1. Инвестиции, брутто | 267886121 | 267886121 | |
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
| 7.2. Резерв возможных убытков | |||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2697600616 | 2185001444 | 512599172 |
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 2744226543 | 2226775509 | 517451034 |
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 46625927 | 41774065 | 4851862 |
| 9. Купленные векселя, чистые | |||
| 9.1. Купленные векселя, брутто | |||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 11. Основные средства, чистые | 290171842 | 290171842 | |
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 44480000 | 42054501 | 2425499 |
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | 42581352 | 40229417 | 2351935 |
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | 3492764 | 3419200 | 73564 |
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | 1594116 | 1594116 | |
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | 10693750 | 10693750 | |
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | 10693750 | 10693750 | |
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | |||
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
| 14. Другие активы, чистые | 95688450 | 68876869 | 26811581 |
| 14.1. Другие активы, брутто | 101809381 | 69870503 | 31938878 |
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | 6120931 | 993634 | 5127297 |
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
| 15. Итого активов | 6921346360 | 5814923331 | 1106423029 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 4587436172 | 4206545901 | 380890271 |
| 17. Срочные депозиты | 860111909 | 367742244 | 492369665 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||
| 19. К оплате в другие банки | 8600284 | 8600284 | |
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 188013104 | 67531400 | 120481704 |
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
| 23. Субординированные долговые обязательства | |||
| 24. Начисленные проценты к оплате | 10794277 | 4889635 | 5894642 |
| 25. Начисленные налоги к оплате | 11116588 | 11116588 | |
| 26. Клиринговые трансакции | 4278037 | 2149540 | 2128497 |
| 27. Другие обязательства | 68982650 | 50866178 | 18116472 |
| 28. Итого обязательств | 5739323021 | 4719441770 | 1019881251 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | |||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 3602270000 | 360227000 | |
| 29.2. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |
| 30. Добавленный капитал | 142022059 | 142022059 | |
| 31. Резервный капитал. | |||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | 144169572 | 144169572 | |
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 45003178 | 45003178 | |
| 31.3. Резерв на Девальвацию | |||
| 31.4. Другие резервы и фонды | 31474292 | 31474292 | |
| 32. Нераспределенная прибыль | 459104238 | 459104238 | |
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | 350642865 | 350642865 | |
| 33. Итого собственного капитала | 1182023339 | 1182023339 | |
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 6921346360 | 5901465109 | 1019881251 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 48106364 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 30627583 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 16301808 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 110984241 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 463859826 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 168772600 |
| л. Итого процентных доходов | 838652422 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 197401 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 75171928 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 840510 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 76209839 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 2500526 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 115068 |
| и. Другие процентные расходы | 168779053 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 171394647 |
| л. Итого процентных расходов | 247604486 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 591047936 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 81854240 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 509193696 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 163234711 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 66517853 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 18044158 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 101282012 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 349078734 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 24005632 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 19016277 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 4388332 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 47410241 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 810862189 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 173021114 |
| б. Аренда и содержание | 39139267 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 3086906 |
| г. Административные расходы | 11560150 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 11732090 |
| е. Расходы на износ | 24691379 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 6396317 |
| з. Итого операционных расходов | 9097955 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 278725178 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 532137011 |
| а. Оценка налога на прибыль | 81494146 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 450642865 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 450642865 |
| Наименование аудиторской организации | Аудиторлик ташкилоти «Grant Thornton» МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 13.02.2008 йил |
| Номер лицензии | 00064 |
| Вид заключения | - |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 05.04.2022 йил |
| Номер аудиторского заключения | б/н |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Носиров Шоодил Носирович |
| Копия аудиторского заключения** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2021 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан қўшимча келишув тузиш | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг қурилаётган объектлари бўйича | |
| 16.03.2021 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан қўшимча келишув тузиш | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Бухоро филиали маъмурий биносининг қурилиши бўйича | |
| 14.04.2021 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан қўшимча келишув тузиш | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Самарқанд филиали маъмурий биносининг қурилиши | |
| 09.06.2021 | ҚК «PROCAB» МЧЖ | Бош кредит келишуви ва мақсади ва шартларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши | Банкнинг Кузатув кенгаши | 2020 йил 30 сентябрдаги 1-сонли Бош кредит келишуви | |
| 30.06.2021 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан шартнома тузиш | Банкнинг Кузатув кенгаши | “Тошкент” филиали биносининг фасад қисмини капитал таъмирлаш | |
| 30.06.2021 | ҚК «PROCAB» МЧЖ | Бош кредит келишуви ва мақсади ва шартларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши | Банкнинг Кузатув кенгаши | 2020 йил 30 сентябрдаги 1-сонли Бош кредит келишуви | |
| 15.07.2021 | «ALUTEX» МЧЖ | Бош кредит келишуви имзоланиши | Банкнинг Кузатув кенгаши | ||
| 27.08.2021 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Битим имзоланиши | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Қарши филиали маъмурий биносининг таъмирланиши | |
| 30.08.2021 | «MEGA TRADE COMMUNICATION» МЧЖ | Шартнома тузилиши | Банкнинг Кузатув кенгаши | Автомобил сотиш учун шартнома имзоланиши | |
| 02.11.2021 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Қўшимча шартнома тузилиши | Банкнинг Кузатув кенгаши | “Тошкент” филиали биносининг фасад қисмини капитал таъмирлаш | |
| 25.11.2021 | Халияров Шерзод Джумаевич | Микроқарз тақдим етилиши | Банкнинг Кузатув кенгаши | ||
| 21.12.2021 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Қўшимча шартнома тузилиши ва ишларни якунлаш муддатини узайтириш | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Қарши филиали маъмурий биносининг қайта қурилиши |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Шарипов Тохир Мирахимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани | Банк Кенгаши Раиси | 2021 йил 26 ноябрь |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Миробод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021 йил 26 ноябрь |
| Давыдкин Михаил Викторович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021 йил 26 ноябрь |
| Каримова Махира Шадибековна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021 йил 26 ноябрь |
| Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021 йил 26 ноябрь |
| Салимов Умиджан Закирджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021 йил 26 ноябрь |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани | Банк Бошқаруви Раиси | 2021 йил 17 май |
| Габбазов Камил Габбазович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021 йил 22 апрель |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021 йил 22 апрель |
| Маматкулов Анвар Бойкузиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021 йил 25 октябрь |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021 йил 22 апрель |
| Каримова Феруза Турсуновна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021 йил 25 октябрь |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Сирғали тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021 йил 22 апрель |
| Халияров Шерзод Джумаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021 йил 3 май |
| Парпиев Дилмураджон Батирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани | Банкнинг 20 фоиздан ортиқ акцияларига эгалик қилади | 2021 йил 7 январь |
| «Trast Leasing» масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 100015, Тошкент шаҳар, Ойбек кўчаси, 38 | Банк жамият устав капиталининг 20 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилади | 2011 йил 7 февраль |
| “Kuygan-yor agrotexservis” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 170119, Андижон вилояти, Андижон тумани, Ёрбоши ҚФЙ, Айрилиш МФЙ | Банк жамият устав капиталининг 20 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилади | 2017 йил 25 январь |
| “Oltinsoy-Agrotexservis” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 190102, Сурхондарё вилояти, Олтинсой тумани, Олтинсой туман маркази | Банк жамият устав капиталининг 20 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилади | 2016 йил 17 ноябрь |
