| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 282809660 | 79751725 | 203057935 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 766836437 | 467910256 | 298926181 | ||
| 3. К получению из других банков | 292763573 | 202232959 | 90530614 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 1070168657 | 1070168657 | |||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | |||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | 0 | |||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 1051276770 | 1051276770 | |||
| 5. а. Инвестиции | 197386121 | 197386121 | |||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 8788612 | 8788012 | |||
| в. Инвестиции, чистые | 188597509 | 188597509 | |||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | 0 | |||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2347977873 | 2038661043 | 309316830 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 48350769 | 43620928 | 4729841 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2299627104 | 1995040115 | 3045869989 | ||
| 8. а. Купленные векселя | 0 | 0 | |||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 | 0 | |||
| в. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 | |||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | 0 | |||
| 10. Основные средства, чистые | 270867104 | 270867104 | |||
| 11. Начисленные проценты к получению | 42667238 | 40123563 | 2543675 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | 0 | 0 | |||
| а. Инвестиции в недвижимость | 0 | 0 | |||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0 | 0 | |||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0 | 0 | |||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 | 0 | |||
| 13. Другие активы | 99713682 | 69338467 | 30375215 | ||
| 14. Итого активов | 5295159120 | 4365138511 | 930020609 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 3447234566 | 2920382071 | 526852495 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. Срочные депозиты | 664204957 | 321919817 | 342285140 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. К оплате в другие банки | 10103828 | 10103828 | 0 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | 0 | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 100486098 | 81481400 | 19004698 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 | 0 | |||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 26272203 | 19556623 | 6715680 | ||
| 24. Другие обязательства | 40896422 | 24238437 | 16657985 | ||
| 25. Итого обязательств | 4289198074 | 3377682076 | 911515998 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 360227000 | 360227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 142022059 | 142022059 | |||
| 28. Резервный капитал. | |||||
| а. Резервный фонд общего назначения | 54169572 | 54169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 35003178 | 35003178 | |||
| б. Резерв на Девальвацию | 0 | 0 | |||
| в. Другие резервы и фонды | 33541286 | 33541286 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 380974951 | 380974951 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 1005961046 | 1005961046 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 5295159120 | 4383643122 | 911515998 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 4336525 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 19636484 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 4053808 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 46848930 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 211373747 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 71302566 |
| л. Итого процентных доходов | 357552060 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 96698 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 35432468 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 478269 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 36007435 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1078980 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 20548 |
| и. Другие процентные расходы | 71309019 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 72408547 |
| л. Итого процентных расходов | 108415982 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 249136078 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 86077826 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 161058252 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 75277137 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 31461130 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 15761882 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 75360446 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 197860595 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 10649757 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 11731862 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 2173418 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 24555037 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 334363810 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 71774492 |
| б. Аренда и содержание | 15408707 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1162860 |
| г. Административные расходы | 5378795 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 4787632 |
| е. Расходы на износ | 10983779 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 7269805 |
| з. Итого операционных расходов | 116766070 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 0 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 217597740 |
| а. Оценка налога на прибыль | 33073940 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 184523800 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 184523800 |
