| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров |
| Орган эмитента, утвердивший отчет Общее собрание акционеров Дата утверждения отчета | 15.07.2020 |
| Полное: | Акционерное общество «KAPITAL SUG’URTA» |
| Сокращенное: | АО «KAPITAL SUG’URTA» |
| Наименование биржевого тикера: | KPLS |
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 |
| Почтовый адрес: | 100000, г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 |
| Адрес электронной почты: | offiсe@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.kapitalsugurta.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ АКБ «KAPITALBANK» |
| Номер расчетного счета: | 2021 6000 1001 3803 7001 |
| МФО: | 00974 |
| присвоенные регистрирующим органом: | 71 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200 638 670 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 14853404 |
| ОКЭД: | 65120 |
| СОАТО: | 1726290 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 3% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 388% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 86% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 15% |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 192% |
| По простым акциям | |
| в сумах на одну акцию: | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - |
| По привилегированным акциям | |
| в сумах на одну акцию: | 0,15 |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 15% |
| По иным ценным бумагам | |
| в сумах на одну ценную бумагу: | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - |
| По простым акциям | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | - |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - |
| По привилегированным акциям | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | - |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - |
| По иным ценным бумагам | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | - |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - |
| дата принятия решения | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | - |
| Дата и номер государственной регистрации | - |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
| Способ размещения ценных бумаг | - |
| Дата начала | - |
| Дата окончания | - |
| № | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 14.02.2019 | 16.02.2019 |
| 2 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 14.02.2019 | 16.02.2019 |
| 3 | Разовое увеличение стоимости активов более чем на 10 процентов | 17 | 15.02.2019 | 11.03.2019 |
| 4 | Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 20.03.2019 | 21.03.2019 |
| 5 | Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 23.05.2019 | 24.05.2019 |
| 6 | Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 23.05.2019 | 24.05.2019 |
| 7 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 8 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 9 | Изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 10 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 11 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 12 | Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 13 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 31.07.2019 | 01.08.2019 |
| 14 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
| 15 | Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 31.07.2019 | 02.08.2019 |
| 16 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 02.08.2019 | 06.08.2019 |
| 17 | Разовое увеличение стоимости активов более чем на 10 процентов | 17 | 25.07.2019 | 12.08.2019 |
| 18 | Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 23.08.2018 | 26.08.2018 |
| 19 | Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 26.08.2019 | 28.08.2019 |
| 20 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 26.08.2019 | 28.08.2019 |
| 21 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 02.12.2019 | 03.12.2019 |
| 22 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
| 23 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 20.12.2019 | 24.12.2019 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | ||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 38 617 858,00 | 44 338 199,77 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 4 138 585,16 | 5 372 311,10 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 34 479 272,84 | 38 965 888,67 |
| Нематериальные активы: | 000 | ||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 18 318,71 | 18 318,71 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 18 318,71 | 18 318,71 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 6 004 736,99 | 2 551 640,09 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 4 488 962,24 | 861 640,34 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 1 199 999,75 | 0,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 315 775,00 | 1 689 999,75 |
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 781 293,79 | 330 807,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 807 554,23 | 861 668,51 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 6 188 069,52 | 6 196 579,13 |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 48 260 927,37 | 48 906 583,40 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 577 290,38 | 558 666,81 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 577 290,38 | 558 666,81 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 89 967,27 | 48 606,90 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 6 459 671,43 | 8 209 838,45 |
| из нее: просроченная | 191 | ||
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1 285 115,05 | 1 483 086,67 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 691 007,23 | 205 647,22 |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 594 107,82 | 1 277 439,45 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 429 765,72 | 259 930,26 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 164 342,10 | 105 253,68 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 0,00 | 912 255,51 |
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 2 149 680,07 | 0,00 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | 0,00 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 0,00 | 30 230,97 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 529 960,73 | 4 011 079,95 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 159 568,43 | 165 477,42 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 5 883,35 | 1,45 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 790 126,25 | 745 272,22 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 1 539 337,55 | 1 774 689,77 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 4 133 431,48 | 13 479 334,97 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 862,30 | 4 331,52 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 3 297 755,93 | 12 852 471,08 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 818 039,59 | 575 032,11 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 16 773,66 | 47 500,26 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 28 437 072,78 | 38 458 402,00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 39 697 433,34 | 60 754 849,13 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 87 958 360,71 | 109 661 432,53 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 500 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 1 873 485,53 | 1 873 485,53 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 5 566 535,77 | 5 467 611,02 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 7 520 146,47 | 7 611 163,96 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | 1 929,20 | 1 929,20 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 29 954 189,71 | 29 954 189,71 |
| II. Страховые резервы | |||
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 52 449 151,11 | 66 519 348,39 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 34 724 874,14 | 50 038 048,00 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 4 552 604,33 | 3 838 004,82 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 559 058,94 | 1 447 826,55 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 4 335 564,93 | 4 597 345,44 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 8 277 048,77 | 6 598 123,58 |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 688 830,86 | 2 450 769,92 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 583 380,86 | 2 223 039,42 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 0,00 | 227 730,50 |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 105 450,00 | 0,00 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 51 760 320,25 | 64 068 578,47 |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | ||
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | 0,00 | |
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | 0,00 | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | 0,00 | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | 0,00 | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | 0,00 | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | 0,00 | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | 0,00 | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | 0,00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | 0,00 | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 0,00 | 0,00 |
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 6 235 943,49 | 15 638 664,35 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 3 283 530,95 | 15 635 931,89 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 76 906,39 | 12 096 160,98 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 1 343 677,07 | 2 213 363,96 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 61 115,95 | 48 580,70 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 221 351,80 | 124 966,50 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 109 667,60 | 92 716,42 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 907 599,17 | 1 746 331,79 |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 43 942,55 | 200 768,55 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 2 149 680,08 | 0,00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | 0,00 | 0,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | 0,00 | 0,00 |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 913 851,53 | 1 136 069,39 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 237 511,09 | 16 647,72 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 469 910,07 | 21 770,20 |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 196 633,11 | 149 953,30 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | 0,00 | 0,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 800 000,00 | 0,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | 2 732,46 | 2 732,46 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 45 041,69 | 1 966,34 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 6 235 943,49 | 15 638 664,35 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 87 958 360,71 | 109 661 432,53 |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 36 038 248,62 | 32 079 287,89 | ||
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 55 462 355,61 | 46 540 640,38 | ||
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 1 406 361,51 | 2 440 998,61 | ||
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 736 549,91 | 26 123,80 | ||
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 0,00 | 16 922 924,70 | 13 673 515,29 | |
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 0,00 | 517 710,44 | 888 767,62 | |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 0,00 | 1 583 499,74 | 836 880,05 | 0,00 |
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | 0,00 | 0,00 | ||
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 269 839,49 | 0,00 | 1 678 925,18 | |
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | 0,00 | 0,00 | ||
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 411 642,57 | 24 869,62 | ||
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 2 170,58 | 1 820 651,81 | ||
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 337 259,48 | 747 128,00 | ||
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 36 789 321,25 | 34 671 937,32 | ||
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 23 167 482,61 | 25 478 811,64 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 13 621 838,64 | 9 193 125,68 | ||
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 15 237 546,29 | 15 980 329,66 | ||
| Расходы по реализации | 100 | 30 563,56 | 243 318,68 | ||
| Административные расходы | 110 | 10 257 120,52 | 11 082 780,95 | ||
| Прочие операционные расходы | 120 | 4 949 862,21 | 4 654 230,03 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | 0,00 | |||
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 1 733 158,35 | 917 800,61 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 117 450,70 | 5 869 403,37 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 2 778 852,06 | 6 566 292,12 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 252 630,23 | 265 472,44 | ||
| Доходы в виде процентов | 180 | 1 646 686,10 | 4 974 288,12 | ||
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | 0,00 | 0,00 | ||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 879 535,73 | 1 326 531,56 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | 0,00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 544 707,70 | 224 691,38 | ||
| Расходы в виде процентов | 230 | 46 947,95 | 4 295,89 | ||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | 11 747,68 | 0,00 | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 486 012,07 | 220 395,49 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | 0,00 | |||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 2 351 595,06 | 472 197,37 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 2 351 595,06 | 472 197,37 | ||
| Налог на прибыль | 300 | 264 443,70 | |||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | 0,00 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 2 087 151,36 | 472 197,37 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «TTT AUDIT» |
| Дата выдачи лицензии | 05.04.2019г. |
| Номер лицензии | Серия АФ № 00773 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 10.03.2020г. |
| Номер аудиторского заключения | б/н |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Хожакбаров С.Г. |
| Копия аудиторского заключения | прилагается |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2019 | ООО «BAURAUM GROUP» | Залог. обеспечения по кредиту | 6013000000 | залогодателем |
| 20.03.2019 | ООО «ANGREN METALL INVEST» | Залог. обеспечения по кредиту | 7645000000 | залогодателем |
| 14.05.2019 | ООО «BAURAUM GROUP» | Доп. сог. обеспечения по кредиту | 12726114100 | залогодателем |
| 23.08.2019 | АКБ «Капиталбанк» | Депозитный договор | 6000000000 | отчуждател |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2019 | ООО «BAURAUM GROUP» | Залог. обеспечения по кредиту | 6013000000 | Наблюдательный совет | 2. Предоставить в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному в рамках кредитного договора №208 от 31.08.2017г. заключённого между ООО «BAURAUM GROUP» и ЦОО АКБ «Капиталбанк» (договор ипотеки №Г-51 от 18.11.2016 года) на сумму 6 013 000 000,00 (шесть миллиардов тринадцать миллионов) сум часть недвижимового имущества, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Олмачи, 26. принадлежащее на праве собственности АО «KAPITAL SUG’URTA». |
| 14.05.2019 | ООО «BAURAUM GROUP» | о внесении изменений обеспечению кредита | 12726114100 | Наблюдательный совет | 5.2. Одобрить обращение ООО «BAURAUM GROUP» о внесении изменений в ранее заключенное Генеральное соглашение об открытие рамочной кредитной линии между ООО «BAURAUM GROUP» и ЦОО АКБ «Капиталбанк» (договор ипотеки №Г-51 от 18.11.2016 года) в части залогового обеспечения на сумму 12 726 114 100 (двенадцать миллиардов семсоть двадцать шесть миллионов сто четырнадцать тысяч сто) сум, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Олмачи, 26. принадлежащее на праве собственности АО «KAPITAL SUG’URTA». |
| 03.06.2019 | ООО «Top Assist» | увеличение доли | 690 000 000 | Наблюдательный совет | 12.1. Разрешить увеличение доли АО «KAPITAL SUG’URTA» в Уставном фонде ООО «Top Assist» дополнительно на сумму 690 000 000 сум в установленном законодательством порядке. |
| 17.12.2019 | ООО «BAURAUM GROUP» | инвестиционный договор | 3950856000 | Наблюдательный совет | 1.1. Одобрить участие АО «KAPITAL SUG’URTA» в инвестиционном проекте по возведению многоквартирных домов в жилом комплексе «Qorasaroy» расположенном по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, улица 30-й тупик Сагбан, строение №14 на общую сумму 3 950 856 000,00 сум. |
| 17.12.2019, 24.12.2019 | ООО «BAURAUM GROUP» | продаже акций | 2993415130,98 | Наблюдательный совет | 3.1. Одобрить предварительное соглашение между АО «KAPITAL SUG’URTA» и ООО «BAURAUM GROUP» по купле-продаже акций АО «ALSKOM» в количестве 1 775 517 штук по цене 1 685 сум 94 тийин за каждую акцию на общую сумму 2 993 415 130 сум 98 тийин. |
| № | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «BAURAUM GROUP» | 100007, г. Ташкент, М.Улугбекский район, улица Олмачи, 26 | Владеет 30,62 % в УФ общества | 30.08.2018г. |
| 2 | ООО «TOP Assist» | 100007, г. Ташкент, М.Улугбекский район, улица Олмачи, 26 | Общество владеет 100% долю | 02.08.2019г. |
| 3 | Воистинов Константин Алексеевич | г. Ташкент, Юнусабадский р-н., кв. 19, дом 1, кв. 61. | Председатель НС | 29.06.2019г. |
| 4 | Юлдашев Баходир Ташпулатович | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. С.Барака, д.3, кв.52 | Член НС | 30.06.2018г. |
| 5 | Амзаев Бахтияр Леннарович | Таш. обл. КФЙ Кибрай, ул. Маннанова, 17 | Член НС | 29.06.2019г. |
| 6 | Рахманов Отабек Махамадалиевич | г.Ташкент, Хамзинский р-н, ул. Боткина д.8, кв.37 | Член НС | 30.06.2018г. |
| 7 | Русь Ольга Николаевна | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, м-в. Юнусабад 5, д.9, кв.41 | Член НС | 30.06.2018г. |
| 8 | Халиков Умид Рахматуллаевич | г. Ташкент, Юнусабадский район, квартал 4, дом 42, кв. 64. | Генеральный директор | 26.08.2019г. |
