| Полное: | Акционерное общество «KAPITAL SUG’URTA» |
| Сокращенное: | АО «KAPITAL SUG’URTA» |
| Наименование биржевого тикера:* | KPLS |
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 |
| Почтовый адрес: | 100000 г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 |
| Адрес электронной почты:* | offiсe@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz |
| Официальный веб-сайт:* | www.kapitalsugurta.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK» |
| Номер расчетного счета: | 2021 6000 8001 3803 7154 |
| МФО: | 00974 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ | |
| регистрирующим органом: | Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014г., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №71 от 16.05.2023г. |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200 638 670 |
| Номера, присвоенные органом государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 14853404 |
| ОКОНХ: | 65120 |
| СОАТО: | 1726290 |
| Наименование показателей | Код стр | На начало отчетного | На конец отчетного |
|---|---|---|---|
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 49 983 236,84 | 82 761 621,67 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 13 573 518,62 | 16 289 112,37 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 36 409 718,22 | 66 472 509,30 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 179 691,86 | 7 072 627,30 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 99 005,29 | 123 211,26 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 80 686,57 | 6 949 416,04 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 72 546 025,73 | 104 839 131,60 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 72 546 025,73 | 104 839 131,60 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 3 774 693,68 | 4 120 696,16 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 22 861 426,85 | 20 957 890,29 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 3 428 558,08 | 3 428 558,08 |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 139 101 109,13 | 206 768 201,47 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 382 265,38 | 409 941,90 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 382 265,38 | 409 941,90 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 1 044 331,30 | 137 000,11 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | ||
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 16 862 884,07 | 52 317 138,95 |
| из нее: просроченная | 191 | ||
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 7 701 398,39 | 35 664 509,17 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 50 309,78 | 30 494,82 |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 7 651 088,61 | 35 634 014,35 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 1 170 450,33 | 41 914,13 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 48 249,06 | 12 696,77 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 6 432 389,22 | 35 579 403,45 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | ||
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | ||
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | ||
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | ||
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | ||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 1 279,67 | 143 137,57 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 6 035 305,95 | 13 174 364,57 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 54 969,87 | 593 579,48 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 2 245 808,86 | 1 114 406,50 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 824 121,33 | 1 627 141,66 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | ||
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 990 896,65 | 1 325 716,83 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 26 985,55 | 13 446,00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 93 940,72 | 223 621,49 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 716 877,01 | 96 861,06 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 153 093,37 | 991 788,28 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 59 647 131,61 | 70 129 139,80 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | ||
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 78 927 509,01 | 124 318 937,59 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 218 028 618,14 | 331 087 139,06 |
| Пассив | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 500 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 1 873 485,53 | 1 873 485,53 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 5 043 986,92 | 34 876 036,05 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 3 192 216,92 | 1 894 814,10 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | 1 929,20 | 1 929,20 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | ||
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 55 111 618,57 | 83 646 264,88 |
| II. Страховые резервы | |||
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 133 458 422,74 | 183 389 265,85 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 110 678 739,59 | 151 887 329,49 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 11 741 986,72 | 21 746 192,76 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 256 022,20 | 1 134 035,15 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 5 148 601,51 | 5 136 267,55 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 5 633 072,72 | 3 485 440,90 |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | ||
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | ||
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | ||
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 26 767 669,75 | 45 570 204,58 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 24 395 357,99 | 40 058 215,77 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | ||
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 2 372 311,76 | 5 511 988,81 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | ||
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 106 690 752,99 | 137 819 061,27 |
| Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 | 730 | 0,00 | 172 475,52 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | ||
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | ||
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | ||
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | ||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | ||
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | ||
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | ||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | ||
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | 0,00 | 172 475,52 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 56 226 246,58 | 109 449 337,39 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 8 378 846,58 | 77 570 092,40 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 493 785,99 | 444 532,62 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 1 579 662,56 | 35 779 896,34 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | ||
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 0,00 | 3 502,88 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 80 728,55 | 701 393,49 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 10 856,90 | 8 564,41 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 1 395 896,33 | 34 701 334,31 |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | ||
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | ||
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 92 180,78 | 365 101,25 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | ||
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 4 506 186,53 | 37 158 843,02 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 1 234 373,99 | 1 003 166,04 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 383 368,04 | 366 570,40 |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 145 896,20 | 689 746,62 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 47 847 400,00 | 31 844 381,78 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | 34 863,21 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 35 573,27 | 2 127 337,36 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 56 226 246,58 | 109 621 812,91 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 218 028 618,14 | 331 087 139,06 |
| Наименование показателей | Код стр | За соответствующий период прошлого года доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года расходы (убытки) | За отчетный период доходы (прибыль) | За отчетный период расходы (убытки) |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 74 007 210,73 | 138 721 082,52 | ||
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 89 764 329,85 | 171 488 702,23 | ||
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 14 622 374,22 | 56 769 324,70 | ||
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 11 164 156,04 | 55 142 347,22 | ||
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 9 878 597,73 | 25 545 732,12 | ||
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 1 041 533,18 | 878 012,95 | ||
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 1 258 951,56 | 6 864 528,98 | ||
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | 119 818,47 | 2 147 631,82 | ||
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | ||||
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | ||||
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 178 072,77 | 489 383,58 | ||
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | ||||
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 8 545 270,71 | 21 163 018,10 | ||
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | ||||
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 82 730 554,21 | 160 373 484,20 | ||
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 66 735 237,97 | 129 383 301,84 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 15 995 316,24 | 0,00 | 30 990 182,36 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 30 264 338,12 | 35 921 142,53 | ||
| Расходы по реализации | 100 | 77 856,60 | 169 152,35 | ||
| Административные расходы | 110 | 19 847 677,77 | 23 914 587,48 | ||
| Прочие операционные расходы | 120 | 10 338 803,75 | 11 837 402,70 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 665 925,57 | 224 514,22 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 0,00 | 13 603 096,31 | 0,00 | 4 706 445,95 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 15 574 370,65 | 14 280 707,79 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 439 413,00 | |||
| Доходы в виде процентов | 180 | 7 037 567,21 | 8 624 607,72 | ||
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 8 536 803,44 | 5 216 687,07 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельност | 210 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 1 233 313,62 | 9 094 633,49 | ||
| Расходы в виде процентов | 230 | 107 496,06 | 2 024 471,68 | ||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 1 125 817,56 | 7 070 161,81 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 737 960,72 | 0,00 | 479 628,35 | 0,00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 737 960,72 | 0,00 | 479 628,35 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 300 | 625 476,86 | 262 824,67 | ||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 112 483,86 | 0,00 | 216 803,68 | 0,00 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Indicator name | Сатр коди/ Код стр./ Line code | Кирим/ Приход/ Income | Чиким/ Расход/ Expense |
|---|---|---|---|
| Операцион фаолият/ Операционная деятельность/ Operating activities | |||
| Суғурта операциялари бўйича пул тушумлари, жами (сатр 020 + 030 + 040 + 050 + 060), шу жумладан: /Денежные поступления по страховым операциям, всего (стр. 020 + 030 + 040 + 050 + 060), в том числе:/ Cash receipts from insurance operations, total (line 020 + 030 + 040 + 050 + 060), including: | 010 | ||
| Суғурта ва биргаликда суғурта қилиш шартномалари бўйича суғурта мукофотлари кўринишида келиб тушган пул маблағлари/ Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования и сострахования/ Cash receipts in the form of insurance premiums under insurance and co-insurance contracts | 020 | ||
| Қайта суғурта қилиш шартномалари бўйича суғурта мукофотлари кўринишида келиб тушган пул маблағлари / Денежные поступления в виде страховых премий по договорам перестрахования/ Cash receipts in the form of insurance premiums under reinsurance contracts | 030 | ||
| Суғурта воситачиси, аджастери, сюрвейери хизматларини кўрсатишдан келиб тушган пул маблағлари / Денежные поступления от оказания услуг страхового посредника, аджастера, сюрвейера/ Cash receipts from the provision of services of an insurance intermediary, adjuster, surveyor | 040 | ||
| Қайта суғурта қилиш бўйича комиссион мукофотлар, тантъемалар ва йиғимлар кўринишида келиб тушган пул маблағлари / Денежные поступления в виде комиссионных вознаграждений, тантъем и сборов по перестрахованию/ Cash receipts in the form of commissions, bonuses and reinsurance fees | 050 | ||
| Қайта суғурта қилиш ва ретроцессияга берилган таваккалчиликлар бўйича зарарлар улушини қоплаш бўйича келиб тушган пул маблағлари / Денежные поступления по возмещениям долей убытков по рискам, переданным в перестрахование и ретроцессию/ Cash receipts from compensation of shares of losses for risks transferred to reinsurance and retrocession | 060 | ||
| Суғурта операциялари бўйича пул тўловлари, жами (сатр 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130), шу жумладан: /Денежные выплаты по страховым операциям, всего (стр. 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130), в том числе:/ Cash payments for insurance operations, total (line 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130), including: | 070 | ||
| Қайта суғурта ва ретроцессия шартномалари бўйича суғурта мукофотлари кўринишида тўланган пул маблағлари/ Денежные средства, выплаченные в виде страховых премий по договорам перестрахования и ретроцесии/ Cash paid in the form of insurance premiums under reinsurance and retrocession agreements | 080 | ||
| Суғурта ва биргаликда суғурта қилиш шартномалари бўйича суғурта товонлари кўринишида тўланган пул маблағлари / Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по договорам страхования и сострахования/ Cash paid in the form of insurance compensation under insurance and co-insurance contracts | 090 | ||
| Қайта суғурта қилиш ва ретроцессия бўйича қабул қилинган таваккалчиликлар бўйича зарарлар улушини қоплаш кўринишида тўланган пул маблағлари / Денежные средства, выплаченные в виде возмещений доли убытков по рискам, полученным по перестрахованию и ретроцессии/ Cash paid in the form of compensation for a share of losses on risks received under reinsurance and retrocession | 100 | ||
| Суғурта воситачиларига суғурта, биргаликда суғурта қилиш ва қайта суғурта қилиш шартномаларини тузганлик учун мукофотлар кўринишида тўланган пул маблағлари / Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде вознаграждений за заключение договоров страхования, сострахования и перестрахования/ Cash paid to insurance intermediaries in the form of fees for concluding insurance, co-insurance and reinsurance contracts | 110 | ||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар, ассистанслар томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўланган пул маблағлари / Денежные средства, выплаченные за услуги, оказанные актуариями, аджастерами, сюрвейерами, ассистансами/ Cash paid for services provided by actuaries, adjusters, surveyors, assistance | 120 | ||
| Огоҳлантириш чора — тадбирларини молиялаштиришга тўланган пул маблағлари / Денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных мероприятий/ Cash paid to finance preventive measures | 130 | ||
| Ходимларга ва улар номидан тўланган пул маблағлари / Денежные средства, выплаченные работникам и от их имени/ Cash paid to and on behalf of employees | 140 | ||
| Операцион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари / Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности/ Other cash receipts and payments from operating activities | 150 | ||
| Жами: операцион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр. 010-070-140 + /-150) /Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр. 010-070-140 + /-150)/ Total: net cash inflow/outflow from operating activities (line 010-070-140 + /-150) | 160 | ||
| Инвестиция фаолияти / Инвестиционная деятельность/ Investment activities | |||
| Асосий воситаларни сотиб олиш ва сотиш / Приобретение и продажа основных средств/ Acquisition and sale of fixed assets | 170 | ||
| Номоддий активларни сотиб олиш ва сотиш / Приобретение и продажа нематериальных активов/ Acquisition and sale of intangible assets | 180 | ||
| Узоқ ва қиска муддатли инвестицияларни сотиб олиш ва сотиш / Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций/ Purchase and sale of long-term and short-term investments | 190 | ||
| Инвестицион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари / Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности/ Other cash receipts and payments from investing activities | 200 | ||
| Жами: инвестицион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр. 170 + /-180 + /-190 + /-200) / Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 170 + /-180 + /-190 + /-200) / Total: net cash inflow/outflow from investment activities (line 170 + /-180 + /-190 + /-200) | 210 | ||
| Молиявий фаолият / Финансовая деятельность/ Financial activities | |||
| Олинган ва тўланган фоизлар/ Полученные и выплаченные проценты/ Interest received and paid | 220 | ||
| Олинган ва тўланган дивидендлар / Полученные и выплаченные дивиденды / Dividends received and paid | 230 | ||
| Акциялар чиқаришдан ёки хусусий капитал билан боғлиқ бўлган бошқа инструментлардан тушган пул тушумлари / Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, связанных с собственным капиталом/ Cash proceeds from the issue of shares or other equity instruments | 240 | ||
| Хусусий акцияларни сотиб олганда ва уларни сотганда пул тўловлари ва тушумлари / Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций/ Cash payments and receipts upon repurchase and sale of own shares | 250 | ||
| Узоқ ва қисқа муддатли кредит ва қарзлар бўйича пул тушумлари ва тўловлари / Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам/ Cash receipts and payments on long-term and short-term loans and borrowings | 260 | ||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича пул тушумлари ва тўловлари / Денежные поступления и выплаты по долгосрочной аренде (лизингу)/ Cash receipts and payments under long-term lease (leasing) | 270 | ||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари / Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности/ Other cash receipts and payments from financing activities | 280 | ||
| Жами: молиявий фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр 220 + /-230 + 240 + /-250 + /-260 + /-270 + / – 280) / Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 220 + / – 230 + 240 + / – 250 + / – 260 + / – 270 + / – 280)/ Total: Net cash inflow/outflow from financial activities (line 220 + / – 230 + 240 + / – 250 + / – 260 + / – 270 + / – 280) | 290 | ||
| Солиққа тортиш / Налогообложение/ Taxation | |||
| Тўланган фойда солиғи / Уплаченный налог на прибыль / Paid income tax | 300 | ||
| Тўланган бошқа солиқлар / Уплаченные прочие налоги / Other taxes paid | 310 | ||
| Жами: тўланган солиқлар (сатр 300 + 310) / Итого: уплаченные налоги (стр. 300 + 310) / Total: taxes paid (line 300 + 310) | 320 | ||
| Жами: молиявий – хўжалик фаолиятининг соф пул кирими/чиқими (сатр 160 + / – 210 + / – 290 – 320) / Итого: чистый денежный приток/отток от финансово – хозяйственной деятельности (стр. 160 + / – 210 + / – 290 – 320) / Total: net cash inflow/outflow from financial and economic activities (line 160 + / – 210 + / – 290 – 320) | 330 | ||
| Чет эл валютасидаги пул маблағларини қайта баҳолашдан юзага келган курс фарқлари сальдоси. / Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте / Balance of exchange rate differences resulting from the revaluation of funds in foreign currency | 331 | ||
| Йил бошидаги пул маблағлари / Денежные средства на начало года / Cash at the beginning of the year | 340 | ||
| Йил охиридаги пул маблағлари / Денежные средства на конец года / Cash at the end of the year | 350 |
