| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
44 338 199,77
|
44 300 552,70
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
5 372 311,10
|
6 132 654,01
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) |
012
|
38 965 888,67
|
38 167 898,69
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
18 318,71
|
179 691,86
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
18 318,71
|
18 318,71
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) |
022
|
0,00
|
161 373,15
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: |
030
|
2 551 640,09
|
2 652 312,12
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
861 640,34
|
2 652 312,12
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
0,00
|
0,00
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
1 689 999,75
|
0,00
|
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
0,00
|
0,00
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
0,00
|
0,00
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
0,00
|
0,00
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
330 807,00
|
49 590,00
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
861 668,51
|
341 154,27
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
6 196 579,13
|
5 913 301,40
|
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130
|
48 906 583,40
|
47 285 629,63
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: |
140
|
558 666,81
|
639 669,44
|
| Материалы (1000, 1500, 1600) |
150
|
558 666,81
|
639 669,44
|
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) |
160
|
0,00
|
0,00
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
170
|
48 606,90
|
61 025,01
|
| Отсроченные расходы (3200) |
180
|
0,00
|
0,00
|
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) |
190
|
8 209 838,45
|
10 982 297,68
|
| из нее: просроченная |
191
|
|
|
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) |
200
|
1 483 086,67
|
986 025,09
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) |
210
|
205 647,22
|
519 093,72
|
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) |
220
|
1 277 439,45
|
466 931,37
|
| Задолженность страхователей (4030) |
230
|
0,00
|
165 788,48
|
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) |
240
|
259 930,26
|
218 887,53
|
| Задолженность перестрахователей (4050) |
250
|
105 253,68
|
82 255,36
|
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) |
260
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность перестраховщиков (4060) |
270
|
912 255,51
|
0,00
|
| Ссуды по страхованию жизни (4070) |
280
|
|
0,00
|
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) |
290
|
|
0,00
|
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) |
300
|
|
0,00
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
310
|
|
0,00
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
320
|
|
0,00
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
330
|
30 230,97
|
8 214,26
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
340
|
4 011 079,95
|
7 871 267,86
|
| Авансовые платежи в бюджет (4400) |
350
|
165 477,42
|
170 662,75
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
360
|
1,45
|
0,00
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
370
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
380
|
745 272,22
|
576 135,10
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
390
|
1 774 689,77
|
1 369 992,62
|
| Резервы по сомнительным долгам (4900) |
400
|
0,00
|
0,00
|
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: |
410
|
13 479 334,97
|
1 199 491,12
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
420
|
4 331,52
|
14 926,95
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
430
|
12 852 471,08
|
648 390,54
|
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
440
|
575 032,11
|
483 194,38
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
450
|
47 500,26
|
52 979,25
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
460
|
38 458 402,00
|
48 708 012,00
|
| Прочие текущие активы (5900) |
470
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) |
480
|
60 754 849,13
|
61 590 495,25
|
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) |
490
|
109 661 432,53
|
108 876 124,88
|
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
500
|
15 000 000,00
|
25 000 000,00
|
| Добавленный капитал (8400) |
510
|
1 873 485,53
|
1 873 485,53
|
| Резервный капитал (8500) |
520
|
5 467 611,02
|
5 570 897,52
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
530
|
0,00
|
0,00
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
540
|
7 611 163,96
|
7 728 501,38
|
| Целевые поступления (8800) |
550
|
1 929,20
|
1 929,20
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
560
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) |
570
|
29 954 189,71
|
40 174 813,63
|
| II. Страховые резервы |
|
|
|
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) |
580
|
66 519 348,39
|
67 450 437,02
|
| Резерв незаработанной премии (8010) |
590
|
50 038 048,00
|
49 338 311,60
|
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) |
600
|
3 838 004,82
|
2 907 629,31
|
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) |
610
|
1 447 826,55
|
4 548 790,11
|
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) |
620
|
4 597 345,44
|
4 736 827,41
|
| Резерв несоответствия активов (8050) |
630
|
6 598 123,58
|
5 918 878,59
|
| Резерв катастроф (8060) |
640
|
0,00
|
0,00
|
| Резерв колебания убыточности (8070) |
650
|
0,00
|
0,00
|
| Резервы по страхованию жизни (8090) |
660
|
0,00
|
0,00
|
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) |
670
|
2 450 769,92
|
2 707 370,07
|
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) |
680
|
2 223 039,42
|
2 374 338,40
|
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) |
690
|
227 730,50
|
333 031,67
|
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) |
700
|
0,00
|
0,00
|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) |
710
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) |
720
|
64 068 578,47
|
64 743 066,95
|
| Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 |
730
|
0,00
|
0,00
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) |
731
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) |
740
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) |
750
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) |
760
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) |
770
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) |
780
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) |
790
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) |
800
|
0,00
|
0,00
|
| Депо премии перестраховщиков (7070) |
810
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) |
820
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) |
830
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
840
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
850
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
860
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
870
|
0,00
|
0,00
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
880
|
0,00
|
0,00
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
890
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
900
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
910
|
0,00
|
0,00
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
920
|
0,00
|
0,00
|
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) |
930
|
15 638 664,35
|
3 958 244,30
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) |
931
|
15 635 931,89
|
3 955 511,84
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
932
|
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) |
940
|
12 096 160,98
|
169 108,11
|
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) |
950
|
2 213 363,96
|
1 813 114,85
|
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) |
960
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность страхователям (6030) |
970
|
48 580,70
|
273 186,34
|
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) |
980
|
124 966,50
|
159 404,18
|
| Задолженность перестрахователям (6050) |
990
|
92 716,42
|
88 562,21
|
| Задолженность перестраховщикам (6060) |
1000
|
1 746 331,79
|
1 227 857,80
|
| Депо премии перестраховщиков (6070) |
1010
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) |
1020
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) |
1030
|
200 768,55
|
64 104,32
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
1040
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
1050
|
0,00
|
0,00
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
1060
|
0,00
|
0,00
|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
1070
|
0,00
|
0,00
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
1080
|
0,00
|
0,00
|
| Полученные авансы (6300) |
1090
|
1 136 069,39
|
1 607 747,69
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
1100
|
16 647,72
|
172 274,46
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
1110
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
1120
|
21 770,20
|
24 560,99
|
| Задолженность учредителям (6600) |
1130
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
1140
|
149 953,30
|
148 427,04
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
1150
|
0,00
|
0,00
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
1160
|
0,00
|
0,00
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
1170
|
2 732,46
|
2 732,46
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
1180
|
1 966,34
|
20 278,70
|
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) |
1190
|
15 638 664,35
|
3 958 244,30
|
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) |
1200
|
109 661 432,53
|
108 876 124,88
|