I. Долгосрочные активы |
|
|
|
Основные средства: |
|
|
|
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
13 643 710,1
|
15 727 648,70
|
Сумма износа (0200) |
011
|
2 316 261,6
|
2 442 875,0
|
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) |
012
|
11 327 448,5
|
13 284 773,7
|
Нематериальные активы: |
|
|
|
Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
44 815,0
|
44 815,0
|
Сумма амортизации (0500) |
021
|
22 601,0
|
29 323,0
|
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) |
022
|
22 214,0
|
15 492,0
|
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: |
030
|
11 701 329,5
|
12 177 586,0
|
Ценные бумаги (0610) |
040
|
9 396 769,0
|
10 065 285,0
|
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
595 350,0
|
403 091,0
|
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
|
|
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
1 709 210,5
|
1 709 210,0
|
Оборудование к установке (0700) |
090
|
|
|
Капитальные вложения (0800) |
100
|
18 622,0
|
173 342,0
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
136 882,0
|
24 922,0
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
109 953,7
|
105 004,0
|
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130
|
23 316 449,7
|
25 781 119,7
|
II. Текущие активы |
|
|
|
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: |
140
|
657 244,2
|
915 776,0
|
Материалы (1000, 1500, 1600) |
150
|
657 244,2
|
915 776,0
|
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) |
160
|
|
|
Расходы будущих периодов (3100) |
170
|
248 926,0
|
246 620,0
|
Отсроченные расходы (3200) |
180
|
|
|
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) |
190
|
2 021 637,7
|
2 409 274,0
|
из нее: просроченная |
191
|
|
|
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) |
200
|
11 418,6
|
394 778,0
|
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) |
210
|
18,1
|
30,0
|
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) |
220
|
11 400,5
|
394 748,0
|
Задолженность страхователей (4030) |
230
|
11 400,5
|
392 448,0
|
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) |
240
|
|
2 300,0
|
Задолженность перестрахователей (4050) |
250
|
|
|
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) |
260
|
|
|
Задолженность перестраховщиков (4060) |
270
|
|
|
Ссуды по страхованию жизни (4070) |
280
|
|
|
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) |
290
|
|
|
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) |
300
|
|
|
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
310
|
|
|
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
320
|
|
192 259,0
|
Авансы, выданные персоналу (4200) |
330
|
166 980,8
|
2 919,0
|
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
340
|
756 120,5
|
193 903,0
|
Авансовые платежи в бюджет (4400) |
350
|
109 378,6
|
187 683,0
|
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
360
|
|
|
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
370
|
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
380
|
402 028,8
|
766 539,0
|
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
390
|
575 710,4
|
671 193,0
|
Резервы по сомнительным долгам (4900) |
400
|
|
|
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: |
410
|
821 823,9
|
2 070 375,0
|
Денежные средства в кассе (5000) |
420
|
|
|
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
430
|
451 456,0
|
1 593 627,0
|
Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
440
|
149 370,8
|
149 449,0
|
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
450
|
220 997,1
|
327 299,0
|
Краткосрочные инвестиции (5800) |
460
|
16 703 800,0
|
19 414 420,0
|
Прочие текущие активы (5900) |
470
|
5 138,5
|
5 138,5
|
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) |
480
|
20 458 570,3
|
25 061 603,5
|
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) |
490
|
43 775 020,0
|
50 842 723,2
|
Пассив |
|
|
|
I. Источники собственных средств |
|
|
|
Уставный капитал (8300) |
500
|
7 917 554,0
|
8 810 730,0
|
Добавленный капитал (8400) |
510
|
1 886 775,4
|
2 093 889,0
|
Резервный капитал (8500) |
520
|
3 583 253,8
|
3 643 118,0
|
Выкупленные собственные акции (8600) |
530
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
540
|
4 145 374,3
|
4 738 183,0
|
Целевые поступления (8800) |
550
|
142,2
|
142,0
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
560
|
594 898,0
|
824 609,0
|
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) |
570
|
18 127 997,7
|
20 110 671,0
|
II. Страховые резервы |
|
|
|
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) |
580
|
24 118 147,6
|
29 327 605,0
|
Резерв незаработанной премии (8010) |
590
|
16 381 908,2
|
19 615 470,0
|
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) |
600
|
2 588 016,2
|
3 035 778,0
|
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) |
610
|
219 035,5
|
117 621,0
|
Резерв предупредительных мероприятий (8040) |
620
|
1 921 855,8
|
2 321 051,0
|
Резерв несоответствия активов (8050) |
630
|
|
|
Резерв катастроф (8060) |
640
|
3 007 331,9
|
4 237 685,0
|
Резерв колебания убыточности (8070) |
650
|
|
|
Резервы по страхованию жизни (8090) |
660
|
|
|
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) |
670
|
53 311,5
|
110 537,3
|
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) |
680
|
39 789,3
|
90 282,7
|
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) |
690
|
|
|
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) |
700
|
13 522,2
|
20 254,7
|
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) |
710
|
|
|
Итого по разделу II (стр. 580 - 670) |
720
|
24 064 836,1
|
29 217 067,7
|
Обязательства |
|
|
|
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 |
730
|
44 756,7
|
8 138,0
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) |
731
|
0,0
|
0,0
|
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) |
740
|
|
|
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) |
750
|
0,0
|
0,0
|
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) |
760
|
|
|
Долгосрочная задолженность страхователям (7030) |
770
|
|
|
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) |
780
|
|
|
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) |
790
|
|
|
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) |
800
|
|
|
Депо премии перестраховщиков (7070) |
810
|
|
|
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) |
820
|
|
|
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) |
830
|
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
840
|
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
850
|
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
860
|
44 756,7
|
8 138,0
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
870
|
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
880
|
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
890
|
|
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
900
|
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
910
|
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
920
|
|
|
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) |
930
|
1 537 429,5
|
1 506 846,5
|
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) |
931
|
|
|
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
932
|
|
|
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) |
940
|
3 298,0
|
58 192,5
|
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) |
950
|
473 363,8
|
275 736,0
|
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) |
960
|
|
|
Задолженность страхователям (6030) |
970
|
20 952,2
|
77 920,0
|
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) |
980
|
|
10 388,0
|
Задолженность перестрахователям (6050) |
990
|
|
|
Задолженность перестраховщикам (6060) |
1000
|
12 871,9
|
18 265,0
|
Депо премии перестраховщиков (6070) |
1010
|
439 539,7
|
169 163,0
|
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) |
1020
|
|
|
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) |
1030
|
|
|
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
1040
|
|
|
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
1050
|
|
|
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
1060
|
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
1070
|
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
1080
|
|
|
Полученные авансы (6300) |
1090
|
83 683,0
|
20 000,0
|
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
1100
|
176 710,5
|
159 936,0
|
Задолженность по страхованию (6510) |
1110
|
244 664,3
|
218 123,0
|
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
1120
|
106 014,9
|
111 105,0
|
Задолженность учредителям (6600) |
1130
|
170 708,5
|
315 379,0
|
Задолженность по оплате труда (6700) |
1140
|
216 963,3
|
286 098,0
|
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
1150
|
|
|
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
1160
|
|
|
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
1170
|
|
|
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
1180
|
62 023,2
|
62 277,0
|
Итого по разделу III (стр. 730 + 930) |
1190
|
1 582 186,2
|
1 514 984,5
|
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) |
1200
|
43 775 020,0
|
50 842 723,2
|